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景顺大中华:2016年年度报告查看PDF公告 - 景顺大中华(262001)基金公告

发布时间:2018-04-15 20:14  浏览:

景顺奇纳长城计算机圆公司大奇纳混合型可转让证券值得买的东西基金 2016 岁岁年年度使报到 2016每年的decrease 减少31日 基金保管人:奇纳长城计算机圆公司京顺基金办理股份有限公司司 基金托管人:奇纳工商开账户股份股份有限公司 送出日期:2017年3 29个月 景顺奇纳长城计算机圆公司大奇纳混合(QDII)2016 岁岁年年度使报到 第 2 页 共 69 页

§1 要紧暗示和倾斜 要紧暗示 基金保管人的董事会、署长抵押不存在虚伪的材料记载。、给相反的的劝告性的国务的或大调未顾及。, 其愿意的的真理、正确和使统一成为整体性的个人和协同法律责任。本年的使报到是使统一成为整体孤独的。 签字委任证书,由主席颁布。 基金托管人奇纳工商开账户股份股份有限公司,于 2017 年 3 月 27 整天妨碍 使报到射中靶子财务目的、净值表示、围绕分派位置、财务记账人使报到、值得买的东西结成使报到,处罚审察 在愿意的上无虚伪记载。、给相反的的劝告性的国务的或大调未顾及。。

基金干才接纳要老实和信誉。、勤政办理道德基准与资产应用,但这几乎不克不及抵押粉底利市。。 基金过来的表示几乎不代表靠近的业绩。。值得买的东西有风险,值得买的东西者作出值得买的东西方针决策前应面向瞄准本书 基金的得到补充训令和替换。 普华永道记账人公司(特别)普通停泊)为本基金期了无保存微量的审计使报到,基金 干才还会议记录代表了本使报到射中靶子事项。,请睬值得买的东西者瞄准。。 本使报到所述学时为1至2016 从1点到2016点 每年的decrease 减少 31天完毕。 景顺奇纳长城计算机圆公司大奇纳混合(QDII)2016 岁岁年年度使报到 第 3 页 共 69 页

倾斜 §1 要紧暗示和倾斜 ................................................................................................................................... 2 要紧暗示 ...................................................................................................................................... 2 倾斜 .............................................................................................................................................. 3 §2 基金简介 ............................................................................................................................................... 5 基金的根本位置 .............................................................................................................................. 5 基金的本领阐明 .............................................................................................................................. 5 基金干才和基金托管人 .......................................................................................................... 5 海内值得买的东西导师及海内资产受让人 .............................................................................................. 6 2.5 教训宣布参加竞选样品 .............................................................................................................................. 6 剩余把正式送入精神病院相干材料 .............................................................................................................................. 6 §3 首要财务目的、净基金业绩与围绕分派 ............................................................................... 7 首要记账人记载和财务目的 .......................................................................................................... 7 前腹核表示 .............................................................................................................................. 7 剩余把正式送入精神病院目的 ...................................................................................................................................... 9 过来的三年基金的围绕分派 .................................................................................................. 9 §4 保管人使报到 ........................................................................................................................................... 9 基金干才和基金干才 ...................................................................................................... 9 引进外商值得买的东西导师首要分子储备物质我 ........................................................ 13 阐明基金在本使报到所述学时的经纪位置 ............................................................ 14 公平贸易干才在使报到射中靶子特别情况的 ........................................................................ 14 干才对基金的值得买的东西战略和业绩的代表 ........................................................ 15 干才宏观经济、可转让股权证券买卖与专业走势浅析 ........................................................ 16 干才在内侧地基金的监视和审计 ........................................................................ 16 干才在使报到学时对基金评价顺序的代表 .................................................................... 17 干才在使报到学时对基金围绕分派的阐明 ........................................................................ 18 0 干才对基金想像定量停止预警的情况的 .............................. 18 §5 受让人使报到 ......................................................................................................................................... 19 本使报到所述学时,基金托管人的合规性情况的和 ............................................................................ 19 使报长成内值得买的东西手术中基金托管人、净时值的计算、围绕分派的阐明 ........ 19 托管人对本年度使报到中财务教训等愿意的的真实、正确使统一成为整体的评论 ............................ 19 §6 审计使报到 ............................................................................................................................................. 19 审计使报到的根本位置 .................................................................................................................... 19 审计使报到的根本愿意的 ................................................................................................................ 19 §7 年度决算表 ..................................................................................................................................... 20 财务状况表 ................................................................................................................................ 20 围绕表 ........................................................................................................................................ 22 7.3 各种的者权利(净值)替换表 ............................................................................................ 23 对阐明的阐明 .................................................................................................................................... 24 §8 值得买的东西结成使报到 ..................................................................................................................................... 44 终端基金结成 ............................................................................................................ 44 8.2 在可转让证券化终端股权值得买的东西散布 ............................................................ 45 8.3 按专业分级的权利结成 ............................................................................................ 45 8.4 现期草案完毕时应付的各种的股权值得买的东西的使处于某种特定的情况之下 ................................ 45 景顺奇纳长城计算机圆公司大奇纳混合(QDII)2016 岁岁年年度使报到 第 4 页 共 69 页

本使报到所述学时大写字母结成的大调替换 ........................................................................................ 49 建立互信关系值得买的东西结成在现期完毕时争辩信誉评级 ............................................................................ 54 前与某人击掌问候建立互信关系值得买的东西细目的条款争辩T ............................ 54 各种的资产,以帮助可转让证券值得买的东西在任期完毕。 ................ 54 前与某人击掌问候堆积衍生品值得买的东西的刮治术为O ................ 54 0 前十张基金的值得买的东西细目,争辩本三个月完毕。 .......................... 54 1 值得买的东西结成使报到脚注 .................................................................................................................. 54 §9 基金想像人材料 ......................................................................................................................... 55 基金想像人的持股人数和想像人创作 ................................................................................ 55 9.2 三个月完毕时基金干才的位置 .................................................................... 55 终端基金干才的支持想像的总留间隔为 ................................ 56 § 10 开式基金义卖占有率的替换 ....................................................................................................................... 56 § 11 大调事件述说 ................................................................................................................................... 56 1 基金义卖占有率想像人大会决议 ...................................................................................................... 56 1 基金保管人、基金托管人托管任务射中靶子大调人事变更 ...................................... 56 1 关涉基金保管人、基金方法、基金托管诉讼案件 .......................................................... 57 基金值得买的东西战略的替换 .............................................................................................................. 57 对基金停止审计的记账人公司的位置 .................................................................................. 57 保管人、董事和高级保管人员承认反省或处分 .................................................. 57 可转让证券公司买卖单位资产租约位置 .............................................................................. 57 11.8 剩余把正式送入精神病院大调事件 .......................................................................................................................... 59 § 12 撞击值得买的东西者方针决策的剩余把正式送入精神病院要紧教训 ................................................................................................... 69 § 13 备查贴壁纸倾斜 ................................................................................................................................... 69 1 备查贴壁纸倾斜 .......................................................................................................................... 69 1 寄存品地方 .................................................................................................................................. 69 1 送交方法 .................................................................................................................................. 69 景顺奇纳长城计算机圆公司大奇纳混合(QDII)2016 岁岁年年度使报到 第 5 页 共 69 页

§2 基金简介 基金的根本位置 基金著名的 景顺奇纳长城计算机圆公司大奇纳混合型可转让证券值得买的东西基金 基金缩写 景顺奇纳长城计算机圆公司名家奇纳的杂物(QDII) 案发地点缩写 无 基金主法典 262001 买卖法典 262001 基金运作样品 盟约型开式 基金和约的学失效日期 2011年 9月 22天 基金保管人 奇纳长城计算机圆公司京顺基金办理股份有限公司司 基金托管人 奇纳工商开账户股份股份有限公司 使报到完毕时的资产总总计 120,343, 份 基金和约条款 非周期性

基金的本领阐明 值得买的东西目的 该基金是要不是T值得买的东西更大的奇纳可转让股权证券买卖 在海内可转让股权证券买卖买卖的作乐奇纳公司,求爱长久的本钱 升值。 值得买的东西战略 基金采取完全的资产拨给的场地和自下而上。 统一股权证券选择的值得买的东西战略,论实践值得买的东西结成的安排 更重音符号自下而上的把正式送入精神病院,关头值得买的东西是有理的价钱。 越来越多的股权证券 (渐渐变得 at Reasonable Price, GARP) 得益于围绕使复活的优质股权证券 (重视 + catalyst )。 功能相对地论据 摩根斯坦舔一舔龙净总进项指示(MSCI) Golden Dragon Net Total Return Index )。 风险进项特点 该基金是混合型基金。,高计议风险、高计议进项 多种值得买的东西。 其计议和计议进项高于货币基金。、 建立互信关系型基金,在昏迷中股权证券基金。同时,基金的值得买的东西 目的义卖是海内义卖。,要不是需求继任义卖动摇的风险外 外,该基金也对付汇率风险。、清楚的地面和情况风险 海内义卖值得买的东西对付的特别值得买的东西风险。

基金干才和基金托管人

一则 基金保管人 基金托管人 著名的 奇纳长城计算机圆公司京顺基金办理股份有限公司 司 奇纳工商开账户股份股份有限公司 景顺奇纳长城计算机圆公司大奇纳混合(QDII)2016 岁岁年年度使报到 第 6 页 共 69 页

教训宣布参加竞选负责人 姓名 杨皞阳 郭明 联系给打电话 0755-82370388 010-66105799 信箱 investor@igwfmc.com custody@icbc.com.cn 客户检修给打电话

4008888606 95588 副本 0755-22381339 010-66105798 招收地址 深圳福田区谷粒四路 1 1号,Jiali 1号平方新产品, 21 层 西城区市现在称Beijing复兴门主街 55 号 著作地址 深圳福田区谷粒四路 1 1号,Jiali 1号平方新产品, 21 层 西城区市现在称Beijing复兴门主街 55 号 邮递区号 518048 100140 法定代理人 赵如冰 轻易饱

海内值得买的东西导师及海内资产受让人 一则 境外值得买的东西导师 境外资产托管人 著名的 英文 Invesco Hong Kong Limited Standard

Chartered

Bank (香港 Kong) Limited 国文 景顺值得买的东西咨询股份有限公司 渣打开账户(香港)股份有限公司 招收地址 香港中环庄园道 3号星条旗 开账户大厦 41 楼 香港中环德辅道中四至四A 渣打开账户大厦三十二 楼 著作地址 香港中环庄园道 3号星条旗 开账户大厦 41 楼 香港中环德辅道中四至四A 渣打开账户大厦三十二 楼 邮递区号 - -

2.5 教训宣布参加竞选样品

本基金指明的教训宣布参加竞选报纸著名的 奇纳可转让证券报、上海可转让证券报、可转让证券时报 基金保管人在互联网网络网站上的年度使报到 基金年度使报到的地方 基金干才著作室

剩余把正式送入精神病院相干材料 一则 著名的 著作地址 记账人公司 普华永道记账人公司(特别) 普通停泊) 上海湖滨路 202 普华永道谷粒 11楼 招收流露机构 奇纳长城计算机圆公司京顺基金办理股份有限公司司 深圳福田区谷粒四路 1 贾坚 在平方上确立最初 21 层

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§3 首要财务目的、净基金业绩与围绕分派 首要记账人记载和财务目的 总计单位:人民币元 3. 学时记载和目的 2016年 2015年 2014年 这一时间的收益先前引起。 11,845,868.32 -29,156,567 -161,041 现期围绕 12,953,655.66 -27,628,824 -240,931.94 现期围绕额外的平常的基金义卖占有率 0.0919 -0.2902 -0.0143 现期额外的平常的净围绕率 7.60% -23.92% -1.09% 本前腹核升压速度 -10.83% 0.08% 3. 终于记载和目的 2016岁末 2015岁末 2014岁末 本终端围绕分派 29,232,357.69 20,976,343.63 4,695,741.71 左右三个月的完毕可以分合理的基金义卖占有率。 0.2429 0.1694 0.3106 终端基金资产净值 150,498,079 144,794,196 19,814,431.83 净基金义卖占有率 51 69 11 .3 终端积聚指示 2016岁末 2015岁末 2014岁末 基金义卖占有率净值升压速度 29% 17.92% 34% 注:1、这一时间的收益先前引起。指基金现期利钱收益、值得买的东西进项、剩余把正式送入精神病院收益(阻拦公允重视报答) 关于费的剩余的,现期围绕为这一时间的收益先前引起。做加法现期公允重视变更进项。 2、本终端围绕分派采取终端财务状况表中未分派围绕与未分派围绕中已引起把正式送入精神病院的孰低数。 3、基金净义卖占有率的计算分秒不差是后三位。,十进位的后,四个一组之物位是四和五。,于是发生的相反的计数基数 金资产。 4、上述的基金的业绩目的阻拦,实践收益程度在昏迷中本钱程度。 上市数。 前腹核表示 3. 基金义卖占有率净值升压速度及其与声像同步功能相对地论据进项率率的相对地 阶段 义卖占有率净值 升压速度① 义卖占有率净值 基准升压速度 准差② 业绩相对地 论据进项率 率③ 根本功能相对地 准进项率基准 准差④ ①-③ ②-④ 过来的三 个月 -3.02% 0.71% -9% 0.80% 7% -0.09% 过来六 个月 3% 0.79% 5.83% 0.87% -0.70% -0.08% 过来一 年 0.85% 1.08% 1.61% -0.23% 过来的三 年 -0% 0.89% 0% 1.09% -9.60% -0.20% 过来的五 年 38% 0.87% 38% 1.05% -5.00% -0.18% 景顺奇纳长城计算机圆公司大奇纳混合(QDII)2016 岁岁年年度使报到 第 8 页 共 69 页

自基金 和约的先生 撞击到 今 29% 0.87% 33.79% 3% -7.60% -0.26%

3. 自基金和约的学失效以后基金义卖占有率净值升压速度变更及其与声像同步功能相对地论据收 利息率替换的相对地 注:基金的资产分派比率为:股权证券和剩余把正式送入精神病院大写字母可转让证券的值得买的东西实足净值。 60%,内幕的 值得买的东西于除奇纳内地可能性最大的的大中华地面可转让股权证券买卖连同在剩余把正式送入精神病院可转让股权证券买卖买卖的大中华聚会的资产不低 基金股权证券及剩余把正式送入精神病院权利资产 80%;一年内现钞或长成的内阁建立互信关系刮治术为 基金净资产的5%。基金的创办期为 2011年9月 22天基金和约的学失效日期起6 个月。简沧时间 束时,该基金值得买的东西结成的刮治术完成上述的索取。 景顺奇纳长城计算机圆公司大奇纳混合(QDII)2016 岁岁年年度使报到 第 9 页 共 69 页

3. 过来的五年基金每年净值升压速度及其与声像同步功能相对地论据进项率率的相对地 注:2011年净值升压速度与功能相对地论据进项率率的实践计算学时是 2011年9月22天(基金和约的先生 效日)至2011每年的decrease 减少 31 日。

剩余把正式送入精神病院目的 无。 过来的三年基金的围绕分派 本基金过来的三年未停止围绕分派。 §4 保管人使报到 基金干才和基金干才 4. 基金干才及其办理基金的亲身参与 本基金保管人奇纳长城计算机圆公司京顺基金办理股份有限公司司(以下缩写“公司”或“本公司” 它是由奇纳可转让证券监视办理委任状 证监基金字[2003]76号文处罚创办的可转让证券值得买的东西基金办理公司,股份股份有限公司可转让证券股份股份有限公司、景顺 资产办理股份有限公司、开滦(圆)有限责任公司、木瓦圆股份有限公司协同创办,并于 2003景顺奇纳长城计算机圆公司大奇纳混合(QDII)2016 岁岁年年度使报到 第 10 页 共 69 页

本年6月9日的开始工作审批,招收本钱 亿元人民币,眼前,贡献的刮治术使著名为 49%、49%、1%、 1%。陆军总司令部设在深圳。,在现在称Beijing、上海、广州包孕子公司。 终止 2016 年 12 月 31 日,奇纳长城计算机圆公司京顺基金办理股份有限公司司旗下共办理 62 只开式基金,包孕风景画 顺奇纳长城计算机圆公司乡村风景画专业丛书开式可转让证券值得买的东西基金、京顺奇纳长城计算机圆公司国内需求增长混合可转让证券值得买的东西、荆顺奇纳长城计算机圆公司 可转让证券值得买的东西基金(LOF)、景顺奇纳长城计算机圆公司资源据混合可转让证券值得买的东西基金(LOF)、荆舜奇纳长城计算机圆公司新生长混合型 可转让证券值得买的东西基金、景顺奇纳长城计算机圆公司国内需求增长贰号混�

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